上市科技公司融资计划书（最新3篇）

上市科技公司融资计划书（最新3篇）

上市科技公司融资计划书 篇一

　　1.0 执行概要

　　1.1 目标

　　1.2 任务

　　1.3 关键因素

　　2.0 公司情况

　　2.1 公司所有权结构

　　2.2 公司历史

　　2.3 公司现状

　　2.4 商业模式

　　2.5 其它情况

　　3.0 产品及服务

　　3.1 产品及服务描述

　　3.2 产品优势

　　3.3 切入产品或服务

　　3.4 产品资源

　　3.5 产品技术

　　3.6 未来发展

　　4.0 市场分析

　　4.1 市场组成

　　4.2 目标市场

　　4.3 行业分析

　　4.4 竞争分析

　　5.0 策略分析

　　5.1 价值体现

　　5.2 市场策略

　　5.3 销售策略

　　5.4 战略联盟

　　5.5 进度计划

　　6.0 管理团队

　　6.1 组织结构

　　6.2 管理团队

　　6.3 管理团队空缺

　　6.4 激励方案

　　7.0 财务分析

　　7.1 重要前提

　　7.2 投资回报

　　7.3 财务指标

　　7.4 盈亏平衡分析

　　7.5 利润分析

　　7.6 现金流分析

　　7.7 资产负债分析

　　7.8 财务结构分析

　　附录：公司文件(营业执照、专利证书、历史合同、各类认证、过去两年及最近月份的财务报表等)

　　详细内容

　　1.0 执行概要

　　公司名称]将会成为[领域]的成功典范。

　　简要介绍一下公司的情况，主要业务内容，发展前景等，控制在300字以内

　　公司在过去的3年中，销售额平均每年增长_____%，净利润平均每年增长_____%。目前，市场情况呈现快速增长的趋势。客户对于公司产品/服务的需求越来越大，为了进一步的发展，我们需要增加生产规模/扩大生产范围/增加市场宣传/加强技术开发。预计公司在今后三年中的销售额及净利润分别为：

　　20_年 销售额_____________万元 净利润_____________万元

　　20_年 销售额_____________万元 净利润_____________万元

　　20_年 销售额_____________万元 净利润_____________万元

　　我们正在寻求_________________万元的[分期贷款、权益或其他融资方法]资金支持，这笔资金用于__________________。我们采用[利润分红、二次融资、公开上市等]的方法，在______年之内偿还这笔贷款或投资。

　　1.1. 目标

　　简要描述公司所要达到的目标，目标数量3~5个

　　公司将市场定位于___________________，并将采取________________的方法来保持我们独特的定位。我们将成为________________领域的佼佼者。

　　目标一：_______________例如客户数目

　　目标二：_______________例如市场占有率

　　目标三：_______________例如公司资产总值

　　目标四：_______________例如20_年上市

　　1.2. 任务

　　简要描述公司达到目标所必须完成的任务

　　任务一

　　任务二

　　任务三

　　1.3. 关键因素

　　完成任务的关键因素

　　因素之一，例如加强老客户的平均购买金额，市场占有率

　　因素之二，例如提高服务质量

　　因素之三，例如加强技术或产品开发

　　2.0 公司情况

　　对公司进行简要描述，营业范围

　　2.1. 公司所有权结构

　　公司名称是由[创始人或股东]于[年份]年创建的。公司为性质：_______________有限责任、合伙制、股份等的公司，注册地址：__________________________________。

　　共计投资人民币__________万元。目前，股份结构如下：_______________

　　出资额 股份比例 现任职位

　　股东一

　　股东二

　　股东三

　　2.2. 公司历史

　　介绍公司成立以来的经营状况，取得了什么成果，等等

　　2.3. 公司现状

　　介绍公司目前状况

　　生产能力

　　我们目前的月生产能力为_____________，能满足________________时间的市场需求。

　　销售情况

　　公司年销售额，增长率，利润率等。

　　客户情况

　　客户数目、来源、特点。

　　公司现有设备或资产

　　我们的办公楼大约面积为________________平方米，工厂或仓库面积为_____________平方米。

　　财务状况

　　请参见附录所列财务报表。

　　分析财务情况

　　2.4. 商业模式

　　介绍公司的商业模式、盈利点等

　　2.5. 其它情况

　　其它要说明的情况，如是否属于国家扶植企业，是否享有税收优惠，有哪些特许生产或经营权等

　　3.0 产品及服务

　　3.1. 产品及服务描述

　　介绍公司所提供的产品和服务的种类、具体内容

　　产品一

　　3.2. 产品优势

　　和市场上同类产品或服务相比，我公司的产品具有以下优势：

　　优势一：_______________例如成本优势，我们的成本比竞争对手低__________%，这是因为_________________。]

　　优势二

　　优势三

　　3.3. 切入产品或服务

　　阐述公司初期以什么样的产品或服务进入市场，原因何在，会有何影响等

　　3.4. 产品资源

　　阐述产品的原材料供应情况，有那些优势，可选择的供应商情况等

　　3.5. 产品技术

　　阐述公司的产品或服务具有什么技术优势，优势产生的原因以及如何能保持技术优势等

　　3.6. 未来发展

　　产品和服务的未来发展方向，未来的产品和服务计划等

　　4.0 市场分析

　　简述市场基本情况

　　4.1. 市场组成

　　我们所要面对的市场主要由以下几部分组成：

　　部分一：_______________特点、所占比例、需求等]

　　部分二

　　部分三

　　4.2. 目标市场

　　针对上部分阐述的市场组成阐述我们的目标市场有哪些、原因何在

　　4.2.1. 市场需求

　　目前的产品有哪些无法满足市场需要，我们的产品会满足哪些需求，客户为什么愿意购买我们的产品

　　4.2.2. 市场趋势

　　市场发展的趋势是什么，我们如何面对

　　4.2.3. 市场增长

　　我们所处的市场领域是逐渐扩大、保持不变还是逐渐萎缩，会给我们造成什么影响

　　4.3. 行业分析

　　从以下几个方面进行分析

　　4.3.1. 行业参与者

　　行业参与者有哪些，都有什么特点，等等

　　4.3.2. 行业分销形式

　　本行业中，产品的分销渠道如何、分销成本分析、本公司目前的分销渠道如何，有什么优势及不足]

　　4.3.3. 行业购买形式

　　本行业客户的购买决定受哪些因素影响、一般客户的购买决定过程如何。针对这种情况，我们会采取哪些措施]

　　4.4. 竞争分析

　　4.4.1. 竞争形式

　　阐述在此行业领域竞争的形式、程度以及特点，竞争的主要方面和关键因素

　　4.4.2. 主要竞争者

　　分别阐述竞争者的特点、优势、劣势]

　　竞争者一

　　优势：_______________

　　劣势：_______________

　　4.4.3. 我们的优势及劣势

　　优势：_______________

　　这些优势会给我们带来________________的益处，我们将采取_____________方法来保持优势。

　　劣势：_______________

　　这些劣势会给我们造成_________________影响，我们将采取_____________方法来克服劣势。

　　通过上面的分析我们得出的结论是：_______________

　　5.0 策略分析

　　此部分阐述公司的策略到具体的行动计划

　　5.1. 价值体现

　　公司的价值来源主要在于哪些方面，如：服务性、产品专有性、客户数量等，如何通过市场定位来体现公司的价值]

　　5.2. 市场策略

　　阐述如何开拓市场，包括以下几方面策略：

　　5.2.1. 定价策略

　　公司产品的价格定位，如何与其他产品竞争

　　5.2.2. 推广策略

　　5.2.3. 广告制定策略

　　5.2.4. 公共关系策略

　　5.2.5. 具体的市场计划

　　5.3. 销售策略

　　阐述如何进行销售，包括以下几方面策略：_______________

　　5.3.1. 销售体系的建立

　　5.3.2. 销售目标

　　5.3.3. 销售管理

　　5.4. 战略联盟

　　目前为止：_______________我们已经和[伙伴一][伙伴二][伙伴三]建立了合作伙伴关系，我们会通过他们取得_______________优势。

　　我们将要和[伙伴一][伙伴二][伙伴三]建立合作伙伴关系，我们会通过他们取得_______________优势。

　　5.5. 进度计划

　　阐述具体行动内容、开始时间、结束时间、负责人、预算等，附进度表

　　项目 工期 开始 完成 负责人/部门 预算

　　6.0 管理团队

　　[这里先用一段话介绍一下管理团队的大致情况]

　　6.1. 组织结构

　　[介绍公司的部门构成，主要职责分工，附组织结构图]

　　6.2. 管理团队

　　[高层领导或创始人介绍，包括他们的背景、经验及在公司中的作用]

　　[领导一]

　　6.3. 管理团队空缺

　　[领导层在哪些方面还需要哪些人员，如何获得等]

　　6.4. 激励方案

　　7.0 财务分析

　　[这部分主要介绍公司对未来财务状况的预计和分析]

　　7.1. 重要前提

　　[这部分讨论对于所要进行的商业计划存在哪些假设，说明有哪些关键因素会对公司的财务计划产生影响]

　　[提供公司过去两年和今年最近月份的平衡表、损益表、现金流量表和利润分配表，包括短期利率、长期利率、平均帐期、税率等]

　　重要前提，例如：

　　[前提一]：_______________[电子商务市场的持续发展，不会遇到灾难性萧条]

　　[前提二]：_______________[公司现金流充足]

　　[前提三]：_______________[竞争对手不会在未来的12个月内推出革命性的替代产品]

　　7.2. 投资回报

　　公司此前融资__________次，目前计划融资__________万元，融资为[融资性质：_______________出让股权、债券等]，计划还需融资__________万元。

　　7.3. 盈亏平衡分析

　　[根据收集的数据进行盈亏平衡分析，公司将于何时到达盈亏平衡点。你需要知道公司每个月的固定费用和预计收入。对于销售产品的企业，要依据你单位产品的价格和成本，每个月需要销售多少才能支付固定成本和变动成本]

　　预计

　　单位产品销售价格

　　单位产品生产成本

　　每月的生产固定成本

　　固定费用

　　房租

　　办公费用

　　保险费用

　　人员工资

　　其它

　　总计

　　7.4. 利润分析

　　[未来损益预估表]

　　7.5. 现金流分析

　　[未来现金流预估表]

　　7.6. 资产负债分析

　　[未来资产负债预估表]

　　7.7. 财务结构分析

　　[对未来预估的财务报表的分析]

上市科技公司融资计划书 篇二

　　甲方：______________

　　法定代表人：______________

　　乙方：______________

　　为了明确甲、乙方的权利和义务，双方本着诚信平等互利的原则，经友好协商，就企业的融资事宜，达成如下协议，共同遵守。

　　一，乙方同意将_________万元(大写：______________万元人民币)融资给甲方，甲方同意每年支付分红_________万元人民币给乙方。

　　二，付款方式乙方于_________年_________月_________日前支付_________万元人民币给甲方。

　　三，甲方保证条款

　　1，甲方保证所融资资金用于公司运作。否则，由此引起的所有责任，由甲方承担。

　　2，甲方融资乙方的出资后，其阳川企业原享有的权利和应承担的义务，与乙方无关。

　　四，乙方保证条款乙方承认《_______企业章程》及本合同的规定，保证按规定履行义务和责任。

　　五，合同的变更与解除甲、乙方双方如要对合同的内容进行变更，应在协商一致后生效。

　　当发生下列情状之一可以解除合同：

　　1，由于不可抗力致使不能实现本合同。

　　2，双方协商同意解除合同并不因此损害国家或社会公众利益。甲方退回融资金额。

　　六，争议的解决凡甲、乙方因本合同发生有履约纠纷，各方一致同意提请当地仲裁委员会仲裁。

　　七，本协议有效期限自年月日起至年月日止，为期年。

　　八，遇有本合同未尽事宜，由甲、乙方通过协商另行补充条款，作为本合同不可分割的组成部分，且与本合同具有同等法律效力。

　　九，本合同一式五份，甲、乙方各执一份，均具有同等法律效力。

　　甲方：______________

　　电话：______________

　　乙方：______________

　　电话：______________

　　签字日期：______________

　　签约地点：______________

上市科技公司融资计划书 篇三

　　合同编号：_______________

　　甲乙双方就______年______月______日签定的买卖合同及甲方与______电脑有限责任公司____电脑服务中心签定的系统工程安装工程合同，经协商一致，达成融资合同如下：

　　1.付款方式采用买方信贷方式，即由各县(市、区)教育局下属______学校作为承贷主体向银行借款，用于甲方的办公自动化或“校校通”建设，借款总额______元(人民币大写：______整 )。借款期限不超过三年。由乙方负责为承贷主体在银行的借款提供担保。

　　2.甲方应向承贷主体分期还清办公自动化或“校校通”建设用款。每期还款比例、时间依据承贷主体与农行保定市支行签定的借款合同为准。

　　3.甲方应承担借款(办公自动化或“校校通”建设用款)利息、可能产生的罚息等责任。由于违约而造成另一方的一切损失，由违约方全额赔偿。

　　4.甲方在未向承贷主体还清 “校校通”建设用款前，甲乙双方应按还款比例持有一定的设备所有权，逾期不能还款，甲方应付剩余设备金额_____%的违约金。在此期间，甲方有责任保证设备的完好无损。如有异常情况，应及时通知乙方，如发生丢失、损毁等应由甲方负责赔偿应付金额。在甲方全部还清“校校通”建设用款后，设备所有权即全部转归甲方所有。

　　5.本合同经甲、乙双方法定代表人或法定代表人之委托代理人签字，保定市教育信息中心确认，并加盖各自单位的行政公章或经济合同专用章后生效。

　　本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

　　甲方：________________教育局法定代表人：_____________________ ___ 委托代理人：________________签定时间：__________________

　　乙方：___________ 电脑有限责任公司法定代表人：________________委托代理人：________________签定时间：__________________

　　确认方：____________________