财务工作总结（精选24篇）

在现在社会，人们运用到岗位职责的场合不断增多，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。你所接触过的岗位职责都是什么样子的呢？

财务工作总结（精选24篇） 篇一

岗位职责：

1、承接财务战略、制定区域财务目标，达成财务绩效，提升组织效率；

2、所属区域财务团队体系建立、管理和培养；

3、所属区域预算管理工作；

4、所属区域经营分析、成本管控及分析，为业务提供决策支持；

5、执行财务风控职能；

6、所属区域财务事务跟进及财务方案落地执行；

7、 其他领导安排的工作。

任职要求：

1、统招本科财务相关管理类专业。2-5年财务管理工作经验

2、有较强的预算管理、财务分析能力，具备良好的'沟通能力和抗压能力。

3、有电商、仓储、物流企业工作经验优先。

大区财务经理岗位

财务工作总结（精选24篇） 篇二

1、全面负责公司的财务管理及资本运营工作；

2、全面负责公司会计核算及各项财务管理制度；

3、负责协助总经理组织本公司的财务预算工作；

4、定期组织开展财务分析，有效监督及跟进成本控制；

5、负责向上级领导提供财务报表和相关财务信息；

6、指导并监督会计人员的'核算业务工作；

7、负责办理项目销售资金回笼业务；

8、负责公司税收筹划税务业务；

9、会同相关部门管理公司资产；

10、部门团队建设及管理

财务工作总结（精选24篇） 篇三

五天时间里，公司精心策划，老师耐心授课，学员专心学习。经过紧张充实的学习，我想我们每一位学员都收获颇丰。此次培训除了补充知识结构的盲区和短板外，更重要的是梳理已有的有关经验，使之系统化和深入化。

培训从公司战略到财务基础管理、从宏观经济形势到法律税务实务、从专业技能到关联业务领域，不仅让我充实了理论知识，更让我开阔了视野，受益匪浅，感触颇深。通过培训，我更加清楚的认识到：

现代财务管理是财务、业务的有机融合。现代财务管理理论认为，财务人员不仅需要懂税务、懂法务，还要懂战略、懂业务、懂管理，反复揣摩业务与财务的结合点，才能更精准的实现财务管理目标，形成专业的积累，创造更大的价值。

健全的财务管理制度是企业循序渐进的保障。正所谓无规矩不成方圆，只有学好了规矩，方能在今后的。工作中得心应手。培训课上，老师悉心讲解了保险、资产、税务等管理制度及实务，结合实际案例，着重分析指导，让我对公司制度有了更加系统的认识和理解，同时也使我更加清楚自己的岗位定位和标准。公司财务管理对标及财务转型报告解读、会计准则等课程提高了我思考问题的高度，开拓了眼界，整体授课更多的是从看待问题的角度和思维方式上来指导，使我受益良多。

基础财务管理要狠抓落实。项目财务人员在完成项目资金收付款等日常性财务工作的同时，要充分理解和执行公司的财务制度和战略决策要求，重视研究当地税务政策和优惠措施，重点将财务管理职责落实到位，真正发挥出项目财务的价值创造，提升财务队伍的整体素质和形象。

感谢授课老师的悉心教导，让我能够更加清晰的找准个人定位，脚踏实地的强大自己、完善自我。

财务工作总结（精选24篇） 篇四

1、审核记账凭证，据实登记各类明细账，并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。

2、负责设置本企业会计科目、会计凭证和会计账簿，并指导会计人员做好记账、结账和对账工作。

3、定期对总账与各类明细账进行结账，并进行总账与明细账的对账，保证账账相符。

4、月底负责结转各项期间费用及损益类凭证，并据以登账。

5、编制各种会计报表，编写会计报表附注，进行财务报表分析并上报高层管理人员。

6、负责编制国税、地税需要的各种报表，每月按时进行纳税申报，用好税收政策，规避企业涉税风险，依法纳税；负责减免税、退税的申报。

7、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议。

8、完成领导交办的其他工作。

财务工作总结（精选24篇） 篇五

年终岁末，又到一年总结时。回顾xx年，我主要负责物资公司的财务工作，现总结如下：

一、日常工作

完成物资公司单户报表及合并报表的编制；

完成物资公司各税种的纳税申报及缴纳，编制国、地税报表以及纳税人自查报告，进行国、地税上门申报、网上申报、 ic卡申报，填制《电子缴库专用缴款书》进行税款交纳工作；

完成物资公司汽车贸易、棉纱贸易的汇款单和购销合同的审核，并根据收到的进货发票及合同，对进项税发票进行网上认证，开具销货增值税专用发票；

编制物资公司银行余额调节表，以及银行业务凭证、转账凭证，进行月末结账工作。

二、重点工作及取得的成绩

1、完成年终决算及税审，配合事务所进行审计。根据集团公司统一安排，xx年由天职国际会计师事务所对物资公司进行年终审计工作。为了促使会计工作更加规范、质量不断提高，我们自己先组织自查，整理出审计年度1—xx月份的凭证、账本、报表及各类辅助账表，找出有关文件，然后逐一按照审计要求，填表汇总，详写说明，并随时提供审计所需的相关资料。

2、完成年终对账，索取往来函证。年底根据被函证单位的联系方式，编制询证函33份。由于这个时期财务人员工作繁忙，能够按时回函的单位很少，再加上部分单位进行合并、分立等机构改制，取得对方的回函变得更加困难。例如，天津纺机厂改制为天津纺织机械有限责任公司，在我3次发函及电话催促的情况下，该公司财务负责人拒接我公司打去的电话30次，以此想赖掉该笔30万元的债务。我多次向领导汇报此事后，得到了物资公司领导的支持和重视，蔡经祥总经理和我一起于xx月份出差到天津纺织机械有限责任公司，与对方领导交涉此事，并于集团规定的时限，工作总结网保质保量地索取到了对方的确认函。通过努力追索，共计收到有效回函24份。

3、参与集团内部审计。根据熊佩文部长的安排，我分别在xx月份和xx月份，出差5次，协助公司内部审计人员对广州翔悦科贸发展有限公司进行审计、对天津复印技术研究所领导李民胤进行离任审计，以及协助恒天集团对所属企业进行全面预算管理执行情况、以及现金流和两项资金占用的监督检查，很好地完成了领导交给我的任务。我觉得能赶上这样的机会很难得，感谢领导对我工作的培养和锻炼。我希望接受新事物，也渴望学习新知识。在协助集团公司进行预算和两项资金监督检查的短短7天时间里，我作为小组成员之一，在组长黄斌的'带领下，分别检查了宏大化纤、天津复印技术研究所、宏大非织造布有限公司3家所属企业，忙碌的行程让我们马不停蹄，甚至周末也要加班。无论从编写审计日记、取证记录，还是进行现场审计或者延伸调查，我都虚心地向领导和同事们求教。通过这5次参与审计，让我对集团下属公司有了一定的了解，增强了我分析问题、解决问题的能力，使自身的业务知识和水平得到了更新和提高。同时这也是一次相互学习交流的机会，学习他们的宝贵经验和吸取他们的教训；

学习下属机构和兄弟单位的好经验好典型。通过参与审计，我体验到了审计人员成绩背后的艰辛，光荣背后的奉献。

财务工作总结（精选24篇） 篇六

1、负责固定资产、场地维修、长期待摊费用等模块的账务处理。

2、按时完成与其他部门的数据核对工作，完成每月账实一致。

3、装订打印财务凭证，并按时装订成册。

4、负责部分对外资料提供的整理，收集。

5、每月完成负责科目的台账整理。

财务工作总结（精选24篇） 篇七

一、 按照国家会计法，在公司财务主管的指导、监督下做好记帐付帐报帐工作。

二、 按照财务制度审核原始凭证和记帐凭证，建立并完善财务凭证。

三、在财务经理的监督下进行财务核算，计划、控制工作，编制各种财务会计报表，组织公司日常会计核算工作，发现问题及时查实和向有关领导汇报。

四、 认真执行会计制度，按时做好记账、算账、报账工作，如实全面地反映公司资金活动情况，做到手续完备，内容真实，数据准确，帐目清楚，按期结报。

五、负责公司费用、销售成本及利润的核算，计提各类应交税金，办理纳税工作；

六、定期核对往来账款，及时清算应收应付款

七、妥善保管财务帐簿，会计报表和会计资料，保守财务秘密。

八、 按照规定，定期（月、季、年）核对账目、结账、编制会计报表，并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。

九、 按公司领导的要求，有计划地合理使用资金，随时进行控制，向领导提供资金执行情况的分析和考核，以利于公司领导采取措施，保证资金有效使用。

十、 保管好所有财务凭证，按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。

十一、完成公司领导交付的其他任务。

财务工作总结（精选24篇） 篇八

1、按国家统一会计制度规定设置会计科目。

2、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，并定期登记明细帐，做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。

3、发票业务。保管公司税控盘和待开空白发票并按要求分别开具发票，发票领取或对接网上购票，每月协助准备报税资料。

4、债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

5、定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。

6、公司应收账款的每日到款及时更新统计工作。

7、做好记帐凭证、账册、报表等会计资料的整理、归档及保管工作。

8、完成上级交给的其他日常事务工作。

财务工作总结（精选24篇） 篇九

工作职责：

1、编制资金、成本费用、管理费用预算，控制成本预算，制定、分析进销预算，处理其他有关预算的事项。

2、建立内部核算体制，协助公司领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分析内部核算结果，处理其他有关内部核算的事项。

3、负责监督公司财务运作情况，及时与出纳核对现金、应收（付）款凭证、应（付）票据，做到帐款、票据数目清楚。

4、依据财务部人员结构及工作经验安排具体岗位。

岗位要求：

1、大专以上学历，财务管理、会计等相关专业。

2、有10年以上经验，会计核算能力较强，有设计公司工作经验者优先。

3、了解会计法、经济法、统计法、税法等经济法规，熟悉会计制度及财务制度。

4、有会计从业资格证书；同时具备会计中级资格证者优先考虑。

5、爱岗敬业，具有较强的沟通、协调与管理能力，

6、具有高度的责任感和良好的`道德素养，办事沉稳、原则性强，客观公正，工作细致认真。

7、退休人员优先。

财务工作总结（精选24篇） 篇十

1、每天按照销售单收取资金并核对资金和系统是否一致。

2、按规定每天登记数据统计表及应收账款表，并按照公司《应收账款管理实行细则》监督执行提醒站长及时收款。

3、系统报销日常费用、采购的货款等。

4、完成上级交代的其他工作。

财务工作总结（精选24篇） 篇十一

1。执行集团财务管理制度，完成财务核算、管理、内控及报表编制工作；

2。编制公司资金计划，负责资金的运用和筹措工作；

3。负责税收筹划工作，研究相关税收法规，依法纳税，并争取优惠政策；

4。全面了解并汇总项目经营责任书执行情况，监控三费一税的支出；

5。负责销售回款流程控制，配合按揭贷款工作；

6。负责本公司财务人员的考核培训工作；

7。完成公司总经理和集团财务部交办的其他工作。

财务工作总结（精选24篇） 篇十二

1、根据国家规定管理、跟踪外账公司的财务税务工作。

2、根据企业要求建立、管理跟踪企业销售的各类数据。

3、根据企业要求，针对市场营销的各级机构建立核算、对账、兑付管理体系。

4、在公司的指导下，建立其他数据管理体系及监管执行。

财务工作总结（精选24篇） 篇十三

1、处理香港公司的全盘帐务；

2、提供香港公司的会计、审计、税务的专业咨询；

3、按期处理利得税表、薪俸税表、个别人士税表、各种税务信件。

4、开发潜在客户和长期跟进现有的客户，

5、其他与业务有关的工作

财务工作总结（精选24篇） 篇十四

职责一：财务助理工作职责

1、执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。

2、依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。

3、进行财务成本控制核算，单位工程分配结算和审核，包括各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。

4、及时、正确提供和合理反映各部门财务状况及经营成果，完成各主管部门报表上报和税费上交工作。

5、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。

6、促进和督导仓库管理工作，做好季度、年度仓库盘查工作。

7、协助部门经理进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出建议，进行分析，及时向上级领导汇报反映财务动态和状况。

8、依据税法规定，做好税务汇算清交工作，力求正确无误，避免遭受无谓损失和罚款。

9、财务结构的分析及会计报告、报表的`编制。

10、公司固定资产、无形资产的计价、入帐管理；

11、往来帐、应收、应付款的管理。

12、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出。

13、会计凭证的核签、编制及会计档案的整理保管。

14、完成财务总监交办的其他工作。

职责二：财务助理工作职责

一、查询银行余额，登记银行日记账，领取银行回单，编制银行余额调节表。

二、报关付汇联核销，应付账款付款登记，发票开票登记

三、运输发票认证，增值税发票购买

四、根据员工报销原始单据编制会计凭证，月末结账后装订会计凭证。

五、银行账户的变更登记。营业执照的变更。

六、负责向银行递交资料。

七、根据业务要求开具增值税发票，登记发票台账。

八、熟悉公司业务流程，确认每笔合同下的收付款及开票流程，登记业务台帐。

九、增值税发票的保管。

职责三：财务助理工作职责

1、入库：原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。

2、出库：所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。

3、核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。

4、随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改。

5、仓库出入库所有原始单据回笼（收回财务部），初定每周收二次即：周三、周收单据，同时，要求各仓管员将电子档台账及时期发到财务部，查台账与单据是否相符。

6、与个供应商财务对账，及时做好应收、应付帐台账。

7、协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。

职责四：财务助理工作职责

1、协助主办会计主管开展工作，搞好会计核算及分析；

2、每天进行“收支日记账”，协助出纳核对现金、银行存款，盘点工厂及公司内部库存物资，做到账账、账证、账表相符；

3、办理公司证件年检及工商有关事宜；

4、办理公司与银行的业务往来；

5、完成领导交办的其它临时性工作。

财务工作总结（精选24篇） 篇十五

1、负责销售部门财务对账核算及账务分析；

2、开具专票和出口发票；

3、催要应收款项；

4、领导交代的其他事项；

财务工作总结（精选24篇） 篇十六

1、协助总经理制定公司中长期发展战略和规划，组织编制公司财务战略规划，并实施；

2、参与公司重大决策，从财务、资本、风控、政策等方面提出前瞻性的预警及措施建议；

3、根据公司发展战略，搭建合理的财务管理体系；

4、建立并完善公司财务管理制度、工作标准和相关工作流程，进行有效的内部控制；

5、负责公司的会计核算、成本管理、税务管理、预算管理、资金管理及风险管控；

6、根据公司经营规划，组织、指导各部门编制财务预算，并持续进行阶段性预算完成分析；

7、研究和掌握国家税收政策，开展公司税务筹划；

8、制定公司资金运营计划，统筹资金管理，并进行有效的风险管控；

9、制定公司财务分析体系，定期组织财务和专项分析，为经营决策提供依据；

10、负责融资的全面工作，推动公司融资工作的成功实施；

11、负责部门员工的工作安排，并对下属进行工作指导，确保部门工作的顺利开展；

财务工作总结（精选24篇） 篇十七

1、协助财务经理做好，日常银行业务；

2、根据应收应付情况，开具相应发票，做好票据认证工作；

3、税务处理：按期进行准确及时的`税务申报工作；

4、账务处理：根据原始凭证，做好财务处理工作；

7、数据统计：针对客户供应商以及其他数据的台账登记工作；

8、合同管理：规范有序的整理归档合同和会计资料，统计合同编号以及内容；

6、提升与进步：根据税务政策，及时更新学习税务、会计知识；

7、协助完成其他税务、工商财务相关工作。

8、完成主管安排的其它工作。

财务工作总结（精选24篇） 篇十八

1、负责诊所财务管理、核算和监督管理工作，认真贯彻国家有关政策、法令和各项财务管理制度，严格遵守财经纪律，加强财务监督。

2、负责建立健全诊所各项财务管理制度、经济管理制度以及内部控制制度，并督促具体贯彻执行。

3、负责诊所年度财务预算的制定，预算执行的分析及年终决算工作。合理调整资金，精打细算，提高资金使用效果。

4、负责诊所的日常会计核算工作，审查各项财务收支，纠正和制止一切违纪违法行为，对重大问题及时向领导及有关部门报告。

5、负责诊所的成本核算工作，逐步实行全额成本核算，完善成本管理制度和上岗津贴管理办法，促使各部门提高成本意识，进一步挖掘增收节支的潜力，为领导决策当好参谋和助手。

6、负责诊所各项收费标准的制定、申报、监督和检查。

7、负责诊所的收费、结算及各种收费票据的管理以及诊所会计档案的管理工作。

8、依据相关部门提供的职工工资和奖金的发放标准，负责工资、奖金的发放及公积金的管理。

9、负责诊所财会人员队伍建设及业务技术考核，加强财会人员的思想政治工作和业务培训，不断提高财会人员业务能力和技术水平。

10、负责门诊病人的'挂号、收费工作，负责办理住院病人入院登记、出院费用结算及费用查询事宜，负责解答病人与收费相关的问题等。

11、完成总经理交办的其他临时性工作任务。

财务工作总结（精选24篇） 篇十九

各位代表、同志们：

我受局七届工会委员会的委托，向局八届一次工会会员代表大会报告20xx年局工会财务工作，请审议。

一、局20xx年工会经费收支情况

一年来，在局党委、省水利工会和局行政的领导和支持下，经过全局各单位工会组织和工作人员的共同努力，全局工会财务工作有了一定的进展，全年工会经费收支情况是：

1、收入情况

根据全局各单位20xx年年终财务决算报表数据，按照《工会法》、《中国工会章程》等有关规定，以职工工资总额的2%计提工会经费，其中50%留局各单位开展工会工作使用，50%上解局工会，汇总上缴省水利工会。按此规定计算，局属各单位20xx年应上解局工会经费是208322元，截止目前实际上解局工会经费是37802元（见附表）；其它收入（利息）621元；20xx年以前经费累计结余92913元。此三项合计，共计收入131336元。

2、支出情况

⑴上缴省水利工会经费20000元；

⑵工会业务费支出7805元；

⑶职工活动费支出11897元。

以上三项支出合计39702元，其中上缴省水利工会经费占总支出的51%，其它两项支出占49%。

二、认真做好20xx年的工会财务工作

1、工会财务工作的主要任务，概括起来讲就是收好、管好、用好工会经费和财产，发扬财务民主，讲究资金、财产使用效能，保证和促进工会工作、职工群众活动和企业工会的发展。全局各单位工会组织要按照这个原则在新的一年里认真做好工会财务工作。

2、依照《工会法》等法规收缴工会经费是做好工会财务工作的基础，也是提高工会经费使用绩效的起点。近几年，由于我局经济持续十分困难，工会经费收缴和向上级上解差距很大，在20xx年，希望继续得到全局各级党政工领导的支持和关怀，使全局工会财务工作有新的。进展。

3、自20xx年起，我省通过试点，已全面实行了工会经费由缴费单位所在地的地税机关代收的办法，省政府发文赋予地税机关增加工会经费代收的工作职责。在20xx年和20xx年我局具有独立法人资格的几家公司已向兰州市城关地税局按规定缴纳了工会经费。20xx年11月，甘肃省地方税务局、甘肃省总工会发出了《关于切实加强工会经费（筹备金）代收工作的通知》，根据此文件要求局财务部、局工会已与兰州市城关地税局联系协商，答复我局工会经费地税代收的工作目前暂按老办法收缴，下一步再详细协商统一的办法。

4、认真执行工会财务政策和纪律，坚持勤俭节约，把有限的经费用于为工会工作服务和为会员群众服务之中。严格履行经费审查和向会员大会报告制度，做到工会会计基础工作规范化，杜绝不合理开支，严肃处理违规行为。

财务工作总结（精选24篇） 篇二十

1、统计核对公司业务费用及货款支付；

2、负责公司各类费用的审核、凭证的编制和登帐；

3、负责购买、开具发票；

4、负责电商平台业绩统计工作；

5、电商平台订单审核、修改等一系列工作；

6、上级安排的其他工作。

财务工作总结（精选24篇） 篇二十一

1.负责区域整体费用预算的管控及分析；

2.负责促销活动方案及活动申请的审核和批复；

3.负责费用投入效能评估和分析；

4.负责SAP系统活动细案录入工作的追踪及沟通；

5.负责各市场活动批复的下发及活动批复问题的沟通；

6.负责经营指标达成的预测和分析，并根据经营预测结果审核活动方案的落地情况；

7.负责公司促销制度的培训和沟通；

8.负责各种临时性报表的出具及上报。

财务工作总结（精选24篇） 篇二十二

时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺，公司财务工作年终工作总结。

年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部；客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。**年*月份集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿；**年*月份集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。

一、职能发展

过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。

*、建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。

*、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。

*、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。

*、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础

财务合同管理月总结

公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。

为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。

*、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性；二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。

*、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符合财务管理的要求；二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。

*、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。**月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。

*、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今后财务管理做好基础工作。

*、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化，重新提出《财务工作要求》，要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出，目的是打好基础内部开展规范化工作，从会计核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步完善财务的管理工作，年终总结《公司财务工作年终工作总结》。

*、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是《会计法》，要了解会计知识，首先要了解这方面的法律知识；二是会计基础知识，非专业人员学习这方面知识的目的要明确，目的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表，就要了解一些基础的东西；三是如何看报表，这是会计知识培训的重点。

经过调研、沟通、设计，于****年**月推出《成本费用明细分类目录及说明》；于****年**月**日推出《会计报表管理试行办法》；****年*月**日推出《会计凭证管理试行办法》。

会计报表推出执行*个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充；另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表（内）Ⅳ《经营情况表》”和“会计报表（内）Ⅴ《融资及融资成本情况表》”。

会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电话通知，*月份实行逐步换新的办法，*月份要求全面试行。试行一个月时间来看，主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司综合管理人员进行交流，明确有关事项，解决设计上的不足。****年*月份，针对会计凭证管理试行情况，再一次征求各公司对报销单据意见，根据大家的建议，对会计结算单据作进一步完善，并于****年*月**日下发了有关规定。

经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。

二、职能管理

（一）核算工作

核算工作是本部门大量的基础工作，资金的。结算与安排、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、按时完成。

*、会计审核

会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子而放松政策。

如，亲亲家园项目地处余杭良诸，根据税法规定建筑安装工程专用发票必须使用项目地税务机关提供的发票，否则建设单位不得在税前列支，为此我们对工程发票的来源严格审核，并将此项规定传达到项目公司，目前工程量大的施工单位均在当地税务机关办理相关手续，并使用当地税务机关提供的发票。在审核中发现一些临时工程、零星工程的施工发票未按规定办理，我们在严格审核退回的同时，帮助他们联系税务机关如何开具工程发票的事宜，使企业双方利益都得到有效的保障。

*、材料核算

材料占工程成本比重较大，同时也是保证产品质量的重要因素之一。通过甲供材料的方式，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以控制，从下半年开始建筑材料价格不断上升，甚至出现断货现象，特别是水泥价格翻一番，还提不到货，为了确保工期顺利进行，配合材料部门调整采购结算方式，由原来的先提货后付款改为先付款后提货。

公司与供货商结算材料款一般较迟，现在送货清单是在结算时才转到财务，一是造成财务不能及时向用料施工单位结算材料款，二是由于时间较长给财务与施工单位核对增加难度，已发现过送货清单的领用人签字与用货单位的签字不符的问题。如：杭州友联建材有限公司供应的“楼梯砖”，****年**月**日供给浙江大经有限公司和****年**月**日供给浙江闻堰建筑有限公司“楼梯砖”于****年*月*日前来办理结算，时间跨度近一年，在与施工单位核对时发现浙江大经材料员签名非本人手迹，当时该款项未办理结算支付，要求核对无误后再付货款。

在材料采购调拨过程中，我们感觉在材料管理的“采购---供货---结算”三个环节中，我们只掌握了两头，对供货这一环节掌握不够，材料供应均由厂家与施工单位交接，我方是否参与验收不清楚，因收货单上无我方人员的验收签字，这就无法掌握材料实际到场的品质与数量。如*月份与施工单位核对钢材时发现同一份“供货单”，施工单位提供的“收货联”与厂家提供的“结算联”在钢材等级上出现差异，经核实，是厂家供货时未注明等级，发现后也未及时补救，只在“结算联”上进行了修改。提醒我们如何管理好材料“采购---供货---结算”三个环节，特别是供货环节监控管理。

*、会计内部报表执行

对*月份会计报表审核中发现存在的问题，如：①@#￥公司的“费用明细表”明细目录未按新规定执行，使用的仍然是老格式，发现后要求重新调整编制；②宁波公司未按新表编制，因为信息传递上的出了问题，已通知从*月份报表按新表式编制。对这件事的反思，一项新工作的推行，一是要责任人大力宣传并监督执行，二是执行人足够重视并自觉执行，只有这样一项新工作才能有效地推行。

对会计报表推出执行*个月后进行反检，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是比较科学，能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售收入与结算利润有一个时间上的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况，需要增添一个表补充；另外需要增添反映“财务费用”的报表。

财务工作总结（精选24篇） 篇二十三

20xx年一全年的磨炼让我对财务常识更进一步的提高，目前曾� 20xx年里，我将持续我的财务工作，增强财务方面的常识学习及教育。使财务工作在我的治理及大家的通力合作下更加规范化、准则化的优越情况中更好地发扬效果。以下是我就财务人员 工作方案 的'具体内容。

20xx年 工作方案 中我共拟定了三方面的内容：第一、参与财务人员持续教育每年财务人员都要参与财务局组织的财务人员持续教育，然则 年 月底，持续教育教材全变，因为国家财务部最新发布布告：12年财务大将有大的变化，执行《新管帐原则》《新科目》《新规范准则》，可以说财务部12年的工作将一切围绕此次改革开展工作，由唯主要的是此次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参与财务人员持续教育，调查新原则系统框架，掌握和体会新原则内容，要点、和精华。具体按新原则的规范要求，纯熟地运用新原则等，进行帐务处置和财务相关报表、表格的编制。参与持续教育后，汇报学习状况申报。

第二、增强规范资金管治，做好日常核算，依据新的准则与原则结合实践状况，进行营业核算，做好财务工作。做好本职工作的还，处置好同其他部分的协调关系。做好正常出纳核算工作。依照财务准则，处理资金的收付和银行结算营业，努力开源结流，使有限的经费发扬真正的效果，为公司供应财力上的保证。增强各类费用开支的核算。实时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总司理留存，严厉支票领用手续，按规则签发资金以票和转帐支票。财务人员必需按岗位责任制坚持准则，秉公做事，做出表率。5、完成指导暂时交办的其他工作。

第三、个人见意办法要求财务管治科学化，核算规范化，费用节制全理化，增强监督度，细化工作，切实表现财务管治的效果。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的措施。总之在新的一年里，我会借改革契机，持续加大资金管治力度，提高本身营业操作才能，充分发扬财务的本能机能效果，积极完成全年的各工作方案 ，以最大限制地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的奉献。

20xx年，我的个人工作方案已具体清楚。我深知，想把财务工作做好不是件轻易的事，但若把财务人员合理安排，通力合作，定将我司的财务工作面向一个更高台阶。

财务工作总结（精选24篇） 篇二十四

1、及时、准确完成各银行批量代收付业务和佣金业务回盘工作。

2、配合各机构提供银行开销户的相关资料以及资金系统银行帐户开户、销户、变更的确认。

3、及时、准确完成总部为机构网银垫付业务的划拨和查询工作。

4、配合机构完成退票业务的重新支付工作。

5.完成领导交代的临时工作。