出纳岗位职责【推荐9篇】

在生活中，人们运用到岗位职责的场合不断增多，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，书读百遍，其义自见，下面是1级文库勤劳的小编给大家收集整理的出纳岗位职责【推荐9篇】，欢迎参考。

出纳岗位职责【推荐9篇】 篇一

职责：

1、负责公司现金、票据及银行存款的管理；

2、协助会计做好各种帐务的处理工作；

3、处理出纳工作岗位的日常性事务；

4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表，定期与银行对账；

5、完成领导安排的其他工作。

任职要求：

1、财务类相关专业中专以上学历，优秀应届生均可；

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；

3、有会计从业资格证书，熟练使用各类办公软件；

4、善于处理流程性事务，工作细致，责任感强，良好的沟通能力。

出纳岗位职责【推荐9篇】 篇二

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责【推荐9篇】 篇三

1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。

2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算；做到所有账目日清日结、准确无误。

3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用，做到有据可依。

4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。

5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。

6、保管好各种印章，按规定使用。

7、保管好各类原始票据以备查找。

8、定期参加部门人员培训。树立运杰公司的专业形象，保证运杰公司的名誉不受到侵害

出纳岗位职责【推荐9篇】 篇四

1.负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检査和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。

2.负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用。

3.负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等，填制送款簿，及时送存银行。

4.检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

5.负责编制“酒店每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

6.每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象，应立即查找原因。

7.在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，清点现金及支票。

8.将现金、支票分别填写送款簿，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起打开，送交银行，办理结算转账，对必须办理托收的。外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办的银行出纳会计。

9.审查现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根和收据存根、汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存样。

10.妥善保管各种收、付款凭证和酒店“每日收人报告表”,每日及时整理归档。做到有条有理。

11.严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金，做到账款相符，确保现金的安全。

12.负责所得税扣缴申报事项。

13.完成财务部经理安排的其他工作。

出纳岗位职责【推荐9篇】 篇五

1、编制付款单据，跟进付款流程，以避免出现迟缴滞纳金情况。

2、每月更新场地租金缴费安排表，新增场地需与行政，开发场地负责人确认。

3、每日下班前盘点现金，银行存款，支票以及借支情况表，表单相符。

4、协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账。

5、保质完成领导安排的其他任务。

出纳岗位职责【推荐9篇】 篇六

1、银行支票/电汇/转账/对账等银行结算业务。

2、个人/公司网银使用熟练、银行开户销户转户。

3、登记银行及现金日记账、编制银行余额调节表、记账凭证(银行和现金)。

4、保管现金印鉴及重要票据。

5、金税公司开票系统办理，增值税发票购买及开具、发票认证抵扣，报税，交纳公司水电暖宽带费，员工报销。

出纳岗位职责【推荐9篇】 篇七

岗位职责

1、负责网银打款核算及收入保管、签发支付等工作；

2、配合会计做好每月的报税和工资发放工作；

3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

5、及时与银行定期对账；

6、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；

7、管理银行账户、转账支票与发票；

8、根据营销申请单，填开发票，并及时抄税。

任职资格

1、财会相关专业大专以上学历；

2、2年以上工作经验；

3、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：2年经验

出纳岗位职责【推荐9篇】 篇八

岗位职责：

1、严格按照公司资金管理制度和流程要求，办理网银收付、银行结算等业务，现金及银行存款要做到日清月结；

2、实时掌握公司各账户资金动态，每周五及时报送资金余额表，每周一及时报送资金变动表；

3、及时更新完善资金管理台账（包括资金余额、票据、理财、账户信息等台账），月末进行银行对账，按时编制银行存款余额调节表及现金、票据盘点表等；

4、负责资金相关档案的日常管理，包括但不限于银行对账单、银行回单、银行协议、理财合同等；

5、负责银行柜台业务的办理，同时协助资金经理做好与银行的日常联络工作；

6、其他资金相关工作。

任职资格：

1、本科及以上学历，财计、金融相关专业，1年以上出纳岗位工作经验；

2、能熟练使用各银行网银，具有支付宝、微信及其他第三方账户管理经验（很重要），能熟练使用Excel等办公软件；

3、具备一定的财务理论基础、思路清晰，能独立解决涉及网银收付方面的一般性问题，具备良好的团队协作意识及人际沟通能力；

4、具备良好的学习能力、独立工作能力，资金安全意识高，原则性强，工作认真仔细，有一定的抗压能力。

出纳岗位职责【推荐9篇】 篇九

出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

出纳员职责

1、管理幼儿园的一切经费开支，认真执行财经法规以及规定的财务制度和开支标准，主动帮助各部门合理使用好各项直径资金。

2、审核一切收支凭证，及时结算记帐，做到各项开支都符合规定，所有帐目清楚准确。对经费使用状况及问题定期分析，及时向领导汇报。

3、做好每年幼儿园经费的预算、决算工作，完成各类统计报表。

4、负责办理幼儿园各项经费的现金、支票的收付、转帐等各项工作。

5、保管好一切财务凭证，及时整理、装订、上报区核算中心。

6、按国家有关规定进行收费，对违反财务制度的一切开支要坚持原则，提出意见。

7、及时做好教职工养老保险、公积金的调整、转移、退回等项工作，做好个调税工作。

8、认真执行现金管理制度，每天结帐，对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员报销结帐。对库存现金和支票等一切票证，每天下班时必须将其放入保险箱内，现金数严格按照备用金制度执行。

9、实行园务公开，按月如实公报，接受上级有关部门、教师、群众的监督和检查。